Individuelle Lösung für Zahlungsverkehr und Liquidität
Durch spezifische Zahlungsverkehr-Lösungen der Helaba erhalten Sie eine ganzheitliche Übersicht Ihrer Liquidität in Ihrem Unternehmen. Haben Sie sämtliche relevanten Zahlungsströme auf einen Blick verfügbar. Berichte und Auswertungen können einfach angestoßen und analysiert werden.
- Gebündelte Übersicht Ihrer Liquidität
- Optimierung des Zinsergebnisses
- Steuerung von Währungsrisiken
- Standardisierte Informationsbereitstellung durch umfassende Auswertungen und Berichte
Individuelle Lösung zur Steuerung Ihrer Liquidität: Cash Pool Pro
Digitale Lösung zur Liquiditätssteuerung
Helaba Cash Pool Pro sammelt die Informationen sämtlicher Konten bei all Ihren Banken, gleicht Konten nach Ihren Vorgaben aus und fasst die Unternehmensliquidität zusammen. So können Sie günstige Zinskonditionen nutzen. Zusätzlich bietet das Produkt über Konten zur Geldverrechnung eine konzerninterne Zinsverrechnung zwischen Mutter- und Tochterkonten. Auf dieser Basis können tagesaktuelle, bestehende Forderungen und Verbindlichkeiten für das gesamte Unternehmen ermittelt und analysiert werden
Leistungsstark
Liquiditätsübersichten und Kontoinformationen werden zur Verfügung gestellt, ausgewertet und sinnvolle Vorschläge für die Bündelung von Bankkonten abgeleitet.
Vorteile
- Multibankenfähiges Liquiditätsmanagement
- Währungs- und länderübergreifende Verrechnung Ihrer Bankkonten
- Passgenauer, automatischer Kontenausgleich nach Ihren Vorgaben
Individuell
Individuelle Parameter können je Konto und Benutzer gesetzt werden, um Ihre spezifischen Anforderungen bestmöglich abzubilden.
Mögliche Parameter
- Zielsaldo, Startsaldo
- Zinssätze
- Interne Kreditlinien
- Individuelle und aktuelle Pooling-Berichte
Cash Management-System: Intercash
Digitale Lösung zur Liquiditätssteuerung in Ihrer Zahlungsverkehr-Software
Intercash ist ein multibankfähiges, international einsetzbares Informations- und Transaktionssystem für Ihr Liquiditätsmanagement.
Verschaffen Sie sich mit Intercash in Ihrer bestehenden Zahlungsverkehr-Software schnell einen Überblick über Ihre Liquidität – über diverse Konten verschiedener Kreditinstitute hinweg.
Überblick
Erhalten Sie eine umfassende Liquiditätsübersicht Ihrer gesamten Konten und steuern Sie Ihre internationalen Zahlungsaktivitäten über ein einziges Programm.
Nutzen
- Schneller Zugang zu in- und ausländischen Kontoinformationen
- Verbesserter Liquiditätsstatus
- Einfaches Hinzufügen weiterer Bankkonten im In- und Ausland
Leistungsdetails
Mit Intercash werden Bewegungen Ihrer Konten verschiedener Banken aus dem In- und Ausland über die Helaba vollautomatisiert an Sie übertragen und Zahlungsaufträge übermittelt.
Technische Funktionen
- Empfang von Kontoinformationen rund um die Uhr
- Versand von Zahlungsaufträgen
- Lösungsintegration in Ihre bestehende Zahlungsverkehr-Software
Kontobewegungsinformationen empfangen und versenden
Empfang und Versand von Zahlungsinformationen weltweiter Konten
Informationen Ihrer Kontobewegungen können Sie weltweit an andere Kreditinstitute versenden oder von ausländischen Kreditinstituten empfangen. Sehen sie alle Informationen in Ihrer Zahlungsverkehr-Software ein.
Über Ihre Sparkasse werden Ihre Daten vollautomatisiert an Drittinstitute versendet und von Ihnen empfangen.
Kontobewegungen empfangen
Bündeln Sie die Kontobewegungen Ihrer ausländischen Bankkonten bei Ihrer Sparkasse. So überblicken Sie die Zahlungsvorgänge Ihrer ausländischen Konten an zentraler Stelle. Nutzen Sie dazu Ihre bewährte Zahlungsverkehr-Software.
Ihre Vorteile
- Schneller Zugang zu in- und ausländischen Kontoinformationen
- Daten werden per EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard) in die Zahlungsverkehr-Software eingelesen und können dort ausgewertet werden
- Verbesserter Überblick über Konten im In- und Ausland
Kontobewegungen versenden
Die Kontobewegungen Ihres Sparkassen-Kontos übermitteln Sie einfach und unkompliziert an, z. B., Konzerngesellschaften im Ausland.
Technische Funktionen
- Gesammelte Darstellung der Bewegungen von Sparkassen-Konten an zentraler Stelle im Konzern im Ausland (z. B. Muttergesellschaft)
- Besonders hoher Datenschutz dank SWIFT-Sicherheitsstandards
- Kein manueller Aufwand: vollautomatische Datenübertragung nach einmaliger Einrichtung
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